自由c股 第四节 交易的本质

从多个角度系统的跟大家讲解关于交易的内容。常做交易的人肯定听过股神巴菲特的一句名言，在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪。

我十多年的交易经历，见过太多人在金融市场上赔钱。这里有仓位控制的问题，有交易过于频繁的问题，有没有交易系统的问题，有交易时点选择以及频繁止损的问题，有各种各样的问题。

但是如果你能从金融市场上跳出来，站到做生意的角度，再去看每一个从事商业的人，他们是如何进行投资的，再对比金融市场当中大家的操作，你瞬间就会发现。其实，大多数人所犯的错误就是恐惧。那为什么我们会有这样的心态呢？原因也很简单，是因为金融市场上的杠杆所带来的高收益、高风险。

换句话说，也就是，如果你以做生意的角度去做金融的话呢，我告诉你。所以我今天跟大家讲的就是你如何去树立一个正确的金融思维。所以现实生活的角度来举几个例子，大家跟着我的思路仔细的来思考一下。

比如说你现在有100万，你想开一个面馆，你会怎么做？你是打算把100万全部都投进去呢，还是说我有一个心理平衡，我有一个比例，比如说我先投30万试水，或者50万。这就是第一种滋味。

就是在现实生活当中，人们往往非常注重资金安全，不会盲目地投入全部的资金。可是在金融市场上呢？我见过很多人在做交易的时候，动不动就把全部的交易本金都投入了进去。

赚钱了呢，不知道出金，亏钱了呢，就着急地想着翻本，不断的买进卖出，不敢拿单。更舍不得执着，越亏心态越崩。我给大家算笔账，假设你有100万，你亏了30万，那么你亏损的幅度是多少？30%对吧。那剩余的70万想要再赚回这30万的本金，你需要盈利多少呢？42.8%。

这就是典型的盈亏不对的。如果你像现实生活当中做生意一样的谨慎，你只投入一半的自己。50万亏损30%，也就是15万。亏了总资金的15%。你想再转回这15万，你只需要盈利17.6%就足够。这个数学题非常简单。这就是能够盈利的首要前提，就是你得保证盈亏是站在一个水平线上。这样你的风险和机会才能对的。

你如果亏得只剩下10万块钱了，你得要翻十倍，才能把本钱挣回来。所以在现实生活当中，你可以问一问你周边不从事金融交易的人，你问问他们这个问题，看看他们是怎么回答的。我告诉你啊，没有一个人愿意把100万的资金全部都拿去开面馆。

因为这是在赌博是不给自己留后路的盲目赌博。你如果现在就是这么干的，那你一定要听我的。至少一半的钱都从你的金融账户里拿出来，放到你的银行账户里，这才是正确的风控。这里呢，肯定很多人就会跟我讲，我本金投入的少，那我挣得不就少了吗？错了。不要认为资金越大，赚钱的速度越快。如果你拿这5万块钱的本金你都做不到，赚钱的话，那账户里放50万，放500万都没有用。只会亏得越来越多。只有当你拿着几万块钱的本金，你都能做得非常不错的时候啊，比如说我一年下来能够翻个一倍，那你才有加大本金的必要性。事实上啊，像我在做交易的时候，我都是不断的在出金，而不是在入境。比如说5万块钱，我翻了一倍，一般情况下我都会提出一半，也就是两万五。那么顶多两次，我就等于把所有的本金全部都提出来了，那我就全部在用盈利，在做交易所以交易的心态就会大不一样。像我的圈子里做得好的，2万块钱的本金，两年就能做到六七百万。

所以赚大钱，和多少的本金没什么关系。我这样讲的话，你们肯定就会觉得，你肯定是在吹牛，不可能的，两年翻好几百倍。你们可以在百度里搜索一下，期货王会东。我叫他东哥，他就是银川本地人，也是我们这个圈子里的老大。看一看记者对他的专访，看一看他的故事，以后有机会了，我和你们好好的讲一讲我和他的那些交易的故事，那绝对比电视剧要精彩得多。

那在现实生活当中，我们做生意还有什么是值得思考的呢？当你打算开一家面馆的时候，你是不是会仔细的调研，听取别人的意见和建议。然后到很多的地方去仔细的考察选址核算成本。在你没有确定的把握之前你肯定不会轻易的去投资。

可是到了金融市场上交易的时候呢，我看到的却是大多数人都是拍拍脑袋就下单了。或者是网上看了个什么新闻，或者是听到了什么消息，又或者看了什么专家的行情分析，明明什么行情都没走出来，或者说已经走得比较多了，眼瞅着各种指标的背离信号。

那整个行情要回调了，不管不顾上来就是一通买。买了亏了，又舍不得割肉，舍不得承认自己错了，最后呢，小钱亏成大钱。又或者呢，完全凭着自己的感觉冲动的去交易，一年频繁止损几百次，最后割肉硬把自己割死。这些啊。问题都不是出在交易过程当中，而是在交易之前下的功夫太少的原因。

这还是和现实生活当中的投资做法背道而驰。你不亏钱谁亏钱。你像我以前做交易的时候。然后我经常接触到，哎，我问他，我说你最近的股票做的怎么样呀，哎别提了，别提了哎，股票都已经跌的不成样了，然后我现在就扔在那里不看了，等他什么时候涨回来，我什么时候再评论吧。

你是不是身边也经常会有这样的例子发生？最后。我问你。如果这家面馆你开了半年多一年的时间你开的非常火爆。你是想着把它转手卖了呢，你还得想着说自己再多开几家分店。

我相信没有几个人会说我自己主动要卖。换句话说，在现实生活当中，我们盈利了总会想办法扩大盈利的成果，但是如果亏损了我们都要想办法来减少损失。可是在交易的时候呢，绝大部分人盈利的不敢拿拿个两三天，一个很小很小的回调，就担心这点钱立马就亏回去。所以立马就止盈了。

但是如果亏损了呢？又舍不得抛，拿在手里，半年一年的时间，指望着行情能重新再走回来。干的。全是和现实生活当中相反的事情。有的生意做的就是短平快，薄利多销。有点儿盈利就卖了，不断地积累，有的生意呢，确实要做大的。三年不开张，开张吃三年。

没有确定的交易手法和交易系统的时候，谈止损和拿单的都是无稽之谈。做日内短线的都是主动的止损止盈。价格波动都是十几个点到几十个点，你想让他拿他都不拿。

做趋势的呢，价格波动上千点，你想让他品尝，它都不会品尝。系统不一样，交易的手法就不一样，而这些集合实战的几率有关系。

我观察到现在啊，我发现他也和性格有关系。性格沉稳的，保守的，你就坚持的去做，中长线的趋势交易一年就交一个十来次，不要频繁的买卖。性格比较激进的呢，你就坚持做短线，做波段，那你就一定要学会资金管理，把大部分的钱都提出来，用小部分的钱去博弈，充分的利用金融市场上的杠杆，让概率站到属于你的这一点。关于具体的交易手法上的事情呢，大家不要着急，我会逐步的讲解各种交易手法，它的特点，交易方式以及优劣势，包括如何进行整个系统的构建。让大家能够熟悉并且熟练的掌握和应用。

但是在那之前我们必须要做好充足的准备，你对交易本身建立一个正确的金融思维，你对市场的运行规律，有充分的了解，对价格波动的内在有充分的认识。这就好像学车一样，在开车上路之前，你要先好好的学习一下交通法规才行。我总结一下今天讲的内容啊。

第一。主动的控制交易风险，在没有稳定盈利的前提下，主动将交易的本金控制在比较低的可控范围之内。

第二，不要盲目交易。这是绝对要强调的，你千万不要盲目交易。交易之前要深思熟虑，做好充足的准备，尽量地控制自己的交易频次。如果你能做十笔交易的，你要控制到最多只做一笔交易。切记啊，要带折止损去交易，同时呢，不要过于频繁的去交易。一天之内不会有那么多的行情，让你抓的。

第三呢，盈亏绝对不要做到1:1盈利了，要敢于拿单通过提高止盈点的方法让盈利能够充分的扩大，但是如果亏损了不要抗单要到了支撑点就坚决的出场控制不住自己的呢，你要设置止损单，然后设置这个止损点让系统自己去触发交易。我们大部分交易之所以没有好的结果。呃，绝大部分的问题都不是出在交易的过程当中，而是在入场之前你就已经错了。

我印象特别深的就是我的朋友给我打电话，让我给他推荐股票，那是2015年的时候，当时股灾特别的剧烈，所以我当时就建议他，我说这段时间市场风险太大了，你最好是远离市场。结果呢？他非但没有听，还买了好几支股票。结果不到，嗯半年的时间吧，本金就亏了一大半。后来我跟他做了，喝酒的时候，他经常跟我谈起，后悔不已，老说，哎，早知道之前就听你的就好。要等到2016年呢，我觉得市场已经稳定的差不多了，对股灾的影响呢，也都已经基本上消化了，我说你该入场了。结果他个人，那我觉得现在市场不好，什么股票都不涨，然后现在做交易就是没有什么好结果，结果就放弃了。后来一年半，那支股票开始恢复正常，从2016年到2019年，翻了整整五倍。这就是个典型的例子。再到后来，他打电话在问我，让我给他推荐股票，我都直接就拒绝了。我只说了一句话，我说你不适合做金融，你还是好好的搞你的事业吧，你这人心态不行。不知道我在说这个例子的时候，你们是不是也在犯同样的错误。